Mitarbeiter:in Treasury (m/w/d)

Detailansicht des Stellenangebots Stellendetails zu: Mitarbeiter:in Treasury (m/w/d) Mitarbeiter:in Treasury (m/w/d)KopfbereichArbeitFinanzbuchhalter/inMitarbeiter:in Treasury (m/w/d)Frankenheim Personalberatung GmbHVollzeitTeilzeit (Vormittag, Nachmittag)Düsseldorfab sofortbefristet für 12 MonateGesternStellenbeschreibungVergütung: EG 4-5Stelle im Rahmen der ArbeitnehmerüberlassungMitarbeiter:in Treasury (m/w/d)

Einsatzort: Düsseldorf
Vermittlungsart: Arbeitnehmerüberlassung
Arbeitszeit: Die Stelle kann Voll- und Teilzeit besetzt werden und ist auf 12 Monate befristet.
Referenz: 9000-1663 - bitte immer angeben

Ihre Aufgaben

Tägliche Disposition/Überwachung von Zahlungseingängen- und Zahlungsausgängen
Bei Bedarf Anforderung von kurzfristigen Darlehen bzw. Ankündigung von Geldeinlagen
Erstellung monatliche Übersicht der kurz-, mittel und langfristigen Liquiditätsplanung
Abstimmung, Abgrenzung und Buchung der monatlichen Zinsaufwendungen
Monatliche Erstellung des Treasury-Report
Monatliche Basiszinspflege
Erstellung des wöchentlichen Zinsberichts
Erstellung und Abgabe monatlicher Meldungen an Bundesbank, sofern Zahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten mit Auslandsbezug vorhanden
Abstimmung und Buchung von ABS-Transaktionen, u.a. Prüfung Investor-Reports, Abstimmung Cashflows, Abwicklung Zahlungen an die Zweckgesellschaft
Mithilfe beim Reporting an die Muttergesellschaft und die Wirtschaftsprüfer
Ihre fachlichen Anforderungen
Kaufmännische Ausbildung
Berufserfahrung in Buchhaltung
Gute Englischkenntnisse
Solide Excel-Kenntnisse
Profil persönlich:
Schnelle Auffassungsgabe
Teamplayer
Zahlenaffin
Sie fühlen sich angesprochen, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail. Für weitere Fragen steht Ihnen das Team der Frankenheim Personalberatung unter der Rufnummer +49 (0)211 49 312 39 zur Verfügung. Diskretion und Einhaltung von Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich.
Wichtige Kontaktdaten
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Frankenheim Personalberatung GmbH, Düsseldorf, Rufnummer +49 (0)211 49 312 39.
E-Mail: bewerbung@frankenheimpb.de
Weitere Stellen finden Sie auch auf:
www.frankenheimpb.de
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