Sachbearbeiter/in Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Frankfurt am Main

Herzlich willkommen bei der PAR GmbH!

Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau richtig!

Als spezialisierter Personaldienstleister in den Bereichen Banken, Finanzen und IT bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten, sondern auch eine Plattform, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.

Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.

Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Dein Team der PAR GmbH

Deine Aufgaben

Buchhalterische Betreuung von Investmentfonds
Verbuchung von Fonds-Transaktionen und Zahlungsströmen
Berechnung von Fondsvermögen und Anteilspreisen
Abstimmung mit internen Bereichen und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen)
Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen

Das bringst du mit

Erfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Investmentumfeld
Verständnis von Fondsstrukturen und -prozessen
Idealerweise Erfahrung im Verwahrstellenumfeld
Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

Wenn Du diese Anforderungen erfüllst, freuen wir uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen. Als führender Personaldienstleister bieten wir unseren Kunden ausgezeichnete Unterstützung und Dir eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.